Avantages et risques Risques de négociation d'options Vous vous demandez peut-être - pourquoi un investisseur voulait s'impliquer avec des options compliquées, quand ils pourraient juste sortir et acheter ou vendre l'équité sous-jacente Il ya un certain nombre de raisons telles que: Un investisseur peut profiter sur Des changements dans un prix de marché des actions sans jamais avoir à réellement mettre de l'argent pour acheter l'équité. La prime pour acheter une option est une fraction du coût d'achat de l'équité pure et simple. Lorsqu'un investisseur achète des options au lieu d'un avoir, l'investisseur peut gagner plus par dollar investi - les options ont un effet de levier. Sauf dans le cas de la vente d'appels ou de mises à découvert, le risque est limité. Dans les options d'achat, le risque est limité à la prime payée pour l'option - peu importe combien le cours réel des actions se dégrade par rapport au prix d'exercice. Étant donné ces avantages, pourquoi wouldnt tout le monde veulent juste investir avec des options Options ont des caractéristiques qui peuvent les rendre moins attrayants pour certains investisseurs. Les options sont des investissements très sensibles au temps. Un contrat d'options est pour une courte période - généralement quelques mois. L'acheteur d'une option pourrait perdre tout son investissement même avec une prédiction correcte quant à la direction et à l'ampleur d'une modification de prix particulière si la variation de prix ne se produit pas dans la période pertinente (c'est-à-dire avant l'expiration de l'option). Certains investisseurs sont plus à l'aise avec un investissement à long terme générant un revenu continu - une stratégie d'investissement buy and hold. Les options sont moins tangibles que d'autres investissements. Les stocks offrent des certificats, de même que les certificats de dépôt bancaires, mais une option est un investissement en compte seulement sans certificat papier de propriété. Options arent droit pour chaque investisseur et sont juste pour les autres. Les options peuvent être risquées, mais elles peuvent aussi offrir de substantielles possibilités de profit pour ceux qui utilisent correctement cet instrument financier très flexible et puissant. Avis de non responsabilité: Ce site traite des options négociées en bourse émis par la Société de compensation d'options. Aucune déclaration sur ce site ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou pour fournir des conseils en matière de placement. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir et examiner une copie des caractéristiques et des risques des options normalisées publiées par la Société de compensation d'options. Des exemplaires peuvent être obtenus auprès de votre courtier, l'un des bourses de la Société de compensation d'options de One North Wacker Drive, bureau 500, Chicago, IL 60606 en téléphonant au 1-888-OPTIONS ou en visitant 888options. Toutes les stratégies discutées, y compris des exemples utilisant des données réelles sur les valeurs mobilières et sur les prix, sont strictement illustratives et éducatives et ne doivent pas être interprétées comme un endossement, une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre des titres. Obtenir des options Cotations en temps réel après les heures Avant le marché Nouvelles Citation en flash Résumé Citation Graphiques interactifs Paramètre par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à toutes les visites futures au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci-dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez-vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. Veuillez désactiver votre blocage d'annonce (ou mettre à jour vos paramètres afin de vous assurer que les cookies et les javascript sont activés) afin que nous puissions continuer à vous fournir les nouvelles de premier ordre Et les données que vous venez de s'attendre à nous. Option Trading Risques Vous devez avoir entendu des choses comme Option trading est risqué ou option trading est un véhicule à haut risque d'investissement avant, Nous allons essayer d'explorer et de répondre à ces questions et plus sur cette page. Quels sont les risques de négociation d'options En fait, quel est le sens du risque dans les marchés boursiers Le risque est défini comme la probabilité de perte de capital commercial. En termes simples, cela signifie les chances de perdre de l'argent. La négociation d'options a été jugée risquée principalement en raison de la possibilité d'une perte de capitalisation liée à l'effet de levier des options d'achat d'actions. De nombreuses formes de risques d'échange d'options peuvent entraîner des pertes catastrophiques. Une compréhension complète serait certainement aider les traders options durent beaucoup plus longtemps dans le marché des options. STOCK PICK MASTER Probablement les choix d'actions les plus précis dans le monde. Option Trading Risques. Le mot officiel Pour explorer les risques commerciaux possibles, nous commençons par le document le plus autorisé. Les caractéristiques et les risques des options normalisées par le CBOE (Chicago Board Of Exchange). Veuillez télécharger et lire le document ici. Ici, nous allons explorer certains éléments critiques dans ce document se rapportant aux risques d'échange d'options. Le chapitre principal qui explique les risques de négociation d'options dans le document Caractéristiques et risques des options standardisées est au chapitre X (chapitre 10, mais X semble vraiment cool, n'est-ce pas), qui classe ces risques en fonction des options acheteurs, vendeurs d'options et autres des risques. Nous avons résumé chacun de ces risques de négociation d'options spécifiques aux options d'achat d'actions ci-dessous. Les risques d'échange d'options concernant les acheteurs d'options sont les suivants: 1. Risque de perdre tout votre investissement dans un laps de temps relativement court. 2. Le risque de perdre tout votre investissement augmente à mesure que l'option sort de l'argent (OTM) et que l'échéance approche. 3. Les options de style européen qui n'ont pas de marchés secondaires sur lesquels vendre les options avant l'expiration ne peuvent réaliser leur valeur qu'à l'expiration. 4. Les dispositions spécifiques d'exercice d'un contrat d'option spécifique peuvent créer des risques. 5. Les organismes de réglementation peuvent imposer des restrictions d'exercice, ce qui vous empêche de réaliser de la valeur. Options de négociation sur le marché américain Les risques de négociation d'options concernant les vendeurs d'options sont les suivants: 1. Les options vendues peuvent être exercées à tout moment avant l'expiration. 2. Les opérateurs d'appel couvert renoncent au droit de bénéficier lorsque l'action sous-jacente s'élève au-dessus du prix d'exercice des options d'achat vendues et continue de risquer une perte en raison d'une baisse de l'action sous-jacente. 3. Les écrivains de Naked Call Write risquent des pertes illimitées si le stock sous-jacent augmente. 4. Les écrivains de Naked Put Écrivez le risque de pertes illimitées si le stock sous-jacent tombe. 5. Les écrivains de positions nues courent des risques de marge si la position entre dans des pertes significatives. Ces risques peuvent inclure la liquidation par le courtier. 6. Écrivains d'options d'achat peut perdre plus d'argent qu'un vendeur à découvert de ce stock sur la même hausse sur ce stock sous-jacent. C'est un exemple de la façon dont l'effet de levier dans les options peut fonctionner contre le commerçant option. 7. Les écrivains de Naked Call Write sont tenus de remettre des actions du stock sous-jacent si ces options d'achat sont exercées. 8. Les options d'achat peuvent être exercées en dehors des heures de marché, de sorte que des actions correctives efficaces ne peuvent être exécutées par l'auteur de ces options. 9. Les créanciers d'options d'achat d'actions sont obligés en vertu des options qu'ils ont vendues même si un marché de négociation n'est pas disponible ou qu'ils sont incapables d'effectuer une transaction de clôture. 10. La valeur du stock sous-jacent peut augmenter ou se renverser de façon inattendue, ce qui entraîne des exercices automatiques. Les autres risques de négociation d'options mentionnés sont les suivants: 1. La complexité de certaines stratégies d'options est un risque important à part entière. 2. Les bourses d'échange d'options ou les marchés et les contrats d'options lui-même sont ouverts à tout moment à des changements. Dont la disponibilité et les conditions ne doivent pas être considérées comme permenantes. 3. Les marchés d'options ont le droit d'arrêter la négociation de toute option, empêchant ainsi les investisseurs de réaliser de la valeur. 4. Risque de déclaration erronée de la valeur d'exercice. 5. Si une société de courtage d'options devient insolvable, les investisseurs qui négocient par l'entremise de cette société peuvent être touchés. 6. Les options négociées sur le marché international présentent des risques particuliers en raison du calendrier transfrontalier. Option Trading Risques. Le mot d'ordre en bref Comme nous pouvons le voir ci-dessus, les caractéristiques et les risques des options normalisées expliquent clairement tous les risques possibles liés directement à l'achat et la vente d'options d'achat d'actions de manière exhaustive. Les facteurs de risque de négociation d'options énumérés sont extrêmement détaillés et de portée micro, entourant quelques thèmes de base. Elles sont. 1. Les positions d'options nues ont un potentiel de perte illimité. 2. Les options peuvent expirer hors de l'argent et sans valeur. (Donc tout l'argent que vous mettez à les acheter) 3. Options levier peut travailler contre vous autant que cela peut travailler pour vous. 4. Obligations et droits des acheteurs et des vendeurs. 5. Les termes, conditions et politiques du contrat d'option spécifique, les échanges d'options ou les courtiers en options peuvent changer à tout moment. Tous les risques de négociation d'options ci-dessus peuvent entraîner une perte catastrophique de capital, c'est pourquoi vous devez bien comprendre les options d'achat d'actions en tant qu'instrument financier de sorte que vous pouvez réduire les risques de trading d'options posées par ce qui précède. Comme une course automobile, le risque que vous perdez la course est plus que la façon dont la voiture est fabriquée et fabriquée. Il ya plus d'options de trading risques facteurs qui peuvent conduire à une perte en capital que ces raisons directes. Ce sont ce que nous appelons les macro-risques. Option Trading Risques. 3 Facteurs de risque macro Il ya 3 macro facteurs de risque qui s'applique à tous les investissements sur le marché boursier et ne sont pas spécifiques à l'option de négociation. Ils sont connus sous le nom de Risque primaire (risque de marché), Risque secondaire (risque sectoriel) et risque idiosyncratique (risque de stock individuel). Les risques liés aux opérations sur options sont étroitement liés aux risques boursiers car les options sur actions sont un dérivé des actions. Par conséquent, il est primordial de comprendre ces facteurs de risque afin de mieux comprendre les risques d'échange d'options. Risque primaire (risque de marché) Le risque principal ou le risque de marché est le risque que le marché global ne se déplace pas dans votre direction prévue. Si vous faites des appels longs sur un portefeuille entier d'actions alors le risque primaire serait le risque que le marché pourrait s'écraser, en prenant tous vos appels hors de l'argent (OTM). En général, plus les actions et les actions plus diversifiées que vous investissez, plus la chance que votre portefeuille se déplacera dans l'ensemble plus proche de la façon dont le marché global est en mouvement. Rappelez-vous, le Dow que nous connaissons aujourd'hui est composé de 30 actions. Acheter des actions ou des options d'achat sur ces 30 actions vous donnera un portefeuille qui se déplace exactement comment le Dow est en mouvement. Il s'agit d'une option importante risques commerciaux si vous exécutez la stratégie d'options d'appels longs à travers un large portefeuille d'actions. Risque secondaire (Risque sectoriel) Le risque secondaire ou Risque sectoriel est le risque qu'un secteur entier d'actions n'ait pas bien réussi. Il arrive que des secteurs spécifiques du marché ne réussissent pas bien en raison de raisons économiques fondamentales, ce qui provoque l'écrasement de tous les stocks de ces secteurs. Il s'agit d'une option importante risques commerciaux pour les traders option qui exécute des stratégies haussier sur les actions de seulement un couple de secteurs. Risque idiosyncrasique (Risque lié aux actions individuelles) Le risque idiosyncratique est le risque que les actions d'une entreprise que vous avez achetées soient affectées par des événements qui se produisent avec cette société en particulier. Si vous achetez des actions de la société XYZ, vous courez le risque idiosyncratique de cette entreprise qui fait faillite tout d'un coup. Il s'agit d'une option de négociation des risques qui affecte les opérateurs d'options qui mettent tout leur argent sur les options d'un seul stock le plus. Comme vous pouvez le voir à partir de ce qui précède, il n'existe aucun moyen d'éliminer totalement les risques d'échange d'options. Si vous couvrez contre le risque primaire en achetant des options de seulement quelques stocks, vous augmentez le risque secondaire et idiosyncratic. Si vous couvrez contre le risque idiosyncratique en achetant des options de plus de stocks dans le même secteur, vous augmentez le risque secondaire. Ce fait, avec l'effet de levier des options d'achat d'actions, fait de l'option trading un véhicule d'investissement plus risqué que simplement acheter des actions. Option Trading Risques. Risque directionnel Peut-être le risque le plus significatif d'options commerciales qui affecte la plupart des opérateurs d'options est le risque directionnel ou le risque Delta. Peu importe les stratégies d'option que vous choisissez d'exécuter, le stock sous-jacent doit se comporter de la manière nécessaire pour que la stratégie d'option particulière de faire un profit. Par exemple, si vous exécutez un Bull Call Spread sur le stock de la société XYZ, alors ce stock doit augmenter avant de pouvoir générer un profit. Si votre prédiction est fausse, vous pouvez toujours perdre de l'argent. Les risques directeurs peuvent être couverts par Delta Neutral Hedging. Option Trading Risques. Autres risques moins importants Outre le Risque Delta mentionné ci-dessus, les opérateurs d'options font également face à d'autres risques de négociation d'options tels que le risque gamma, le risque rho, le risque vega et le risque theta. Tous ces risques sont représentés par l'option grecs et peuvent être couverts en utilisant des stratégies de spread. Option Trading Risques. Conclusion Oui, le négoce d'options est risqué et vous pouvez perdre tout votre argent par l'option de négociation et il ya beaucoup de raisons de le prouver. Toutefois, l'option de négociation peut également être sûr si vous savez comment couvrir votre position correctement, choisissez des stratégies d'option qui profitent de plus d'une direction et l'utilisation de levier intelligemment. Risques de trading d'option est un fait que tous les commerçants option doivent vivre avec et garder à l'esprit en tout temps tout comme nous n'oublions jamais comment les voitures dangereuses peuvent être quand nous traversons chaque route. Même si le trading d'options peut être risqué, il existe des situations et des raisons pour lesquelles le trading d'actions peut être plus risqué que le trading d'options. Veuillez lire Comment les stocks peuvent être plus risqués que les options. Continuez votre voyage de découverte. Cliquez dessus pour l'index de contenu
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