Apprenez à utiliser la négociation de revenu avec des options d'achat d'actions à profit dans toute situation de marché Le négoce de revenu est un sous-ensemble de négociation d'options qui est plus avancé que les métiers de base call-buy-put-buy, mais une fois qu'il est maîtrisé, il peut vous fournir Consistant, fiable métiers indépendamment de ce que le marché fait. En moins de 10 minutes, vous apprendrez les différents types de métiers de revenu, les risques dans les métiers, et pourquoi vous les échanger. Pourquoi l'échange de revenu est différent La plupart des commerçants commencent à négocier de façon directionnelle. Il pourrait s'agir d'actions, d'obligations, de contrats à terme, de devises ou de matières premières - la spéculation financière se produit lorsque de l'argent est mis en danger de parier sur une certaine direction. Il est long ou court. Haut ou bas. Mais dans le marché des options, vous vous souciez non seulement vers le haut ou vers le bas, mais à quelle vitesse et combien de temps. La capacité de structurer le risque autour du concept de la rapidité d'un stock se déplacera est un sous-ensemble de la négociation connue sous le nom de volatilité trading. En pratique, il n'y a aucun moyen de séparer la direction et la volatilité - chaque transaction aura un mélange des deux. Revenu trading est un sous-ensemble de la volatilité de négociation qui cherche à faire de l'argent si le sous-jacent reste dans une fourchette. Avec la négociation de revenu, vous profitez si le marché ne se déplace pas beaucoup, et vous perdez si le sous-jacent fait un énorme déménagement. Avec le commerce de revenu, vous jouez les cotes. La volatilité du marché. Si vous pouvez comprendre comment fonctionne la volatilité et comment vous pouvez structurer les métiers sur le marché des options de jouer contre cette volatilité, alors vous avez un avantage assez bon. Deux types de revenus Options des opérations Revenu Les métiers peuvent être divisés en deux grandes catégories. Vous avez d'abord un revenu directionnel. Cela comprend les ventes mises en vente, les ventes d'appels, les ventes à répartition verticale et les autres positions qui portent une composante directionnelle élevée. Il ya aussi un revenu non directionnel. Un autre nom pour cet ensemble de métiers est delta neutre métiers. Ces métiers cherchent à avoir peu d'exposition aux mouvements du marché et au lieu de regarder le profit de la perte de prime d'option au fil du temps. Dans ce post vous apprendrez seulement sur les types non-directionnelle de revenu. Si vous voulez plus d'aide avec le revenu directionnel, vous pouvez commencer avec notre guide pour les appels couverts. Les avantages des transactions systématiques de revenu. Le commerce de revenu exige moins d'intrants lors de l'entrée d'un métier. Cela signifie que vous n'avez pas à se concentrer sur le droit, vous avez juste à se concentrer sur la gestion des risques. Faible exposition directionnelle. Parce que la plupart des métiers de revenu sont proches de delta-neutre, vous n'avez pas à vous soucier des fluctuations du prix du marché. En cas de forte fluctuation d'un stock ou d'un marché sous-jacent, des ajustements seront nécessaires, mais ils se produisent rarement. Sélection cohérente d'éléments. Aucune conjecture n'est nécessaire quand il s'agit de la sélection des stocks. La négociation de revenu se concentre sur les mêmes actifs encore et encore - normalement des indices boursiers, des matières premières et quelques stocks très liquides. Hedges contre d'autres stratégies. Le négoce de revenu avec des options peut être un complément idéal à d'autres stratégies commerciales directionnelles. Par exemple, un commerçant pourrait coupler le commerce de revenu avec une stratégie de tendance suivant. Si le marché éclate dans une nouvelle tendance, les métiers de revenu sous-performer, mais les métiers directionnelle sera significativement payante. Si le marché est super haché et la stratégie de suivi des tendances s'arrête, les métiers du revenu seront là pour amortir les pertes. Engagement de faible temps. La sélection d'actifs et le choix d'entrées peuvent prendre beaucoup de temps dans d'autres systèmes de négociation. Parce que ceux sont pris en charge avec le commerce de revenu, vous avez plus de temps disponible pour d'autres choses. Trading de revenu est une excellente option pour ceux qui ont des emplois à plein temps et ne peut pas s'engager pleinement l'attention sur les marchés tout au long de la journée de négociation. Trading de revenu est la spéculation Si vous regardez le commerce de revenu comme la balle magique, se préparer à être déçu. Souvent, après avoir utilisé des options de levier et la spéculation directionnelle, de nombreux commerçants transition vers le commerce de revenu parce qu'il doesnt se sentent comme la spéculation financière. Mais rappelez-vous que c'est la spéculation financière. Lors de la mise sur les métiers dans le marché des options, vous serez exposés à des risques connus sous le nom des Grecs. Toute exposition est une forme de spéculation financière. Revenu des métiers faire de l'argent quand les marchés sont à distance ou moyenne-revenir, donc lors de la mise sur ces métiers, vous êtes essentiellement spéculer que le marché restera dans une certaine gamme pour une période de temps. Les principaux métiers du revenu Bien qu'il existe beaucoup de permutations des métiers de revenu, ils ont tous tendance vers trois structures majeures. Condors. Ce commerce fait sens lorsque la volatilité impliquée biais est très élevé, donc hors des options d'argent deviennent une vente. Vous voulez en savoir plus sur Iron Condor Trading Obtenez le Iron Condor Toolkit ici. Papillons. Ce commerce fonctionne quand la volatilité réalisée reste faible, mais l'écart de volatilité n'est plus raide. Calendriers. C'est le commerce des revenus qui a un sens lorsque la volatilité implicite est très faible. Parce qu'il est long une option de mois de retour, c'est la seule structure de commerce qui est net vega long qui signifie que si la volatilité implicite augmente alors le commerce bénéficiera. Le grand compromis dans le négoce du revenu Le marché des options est un marché du risque. En échange de la prise de risque, vous obtenez une prime. Avec delta neutre des métiers de revenu, vous mettez sur un pari que le marché sous-jacent ne se déplacera pas beaucoup. Là où vous perdez de l'argent, c'est si le marché souffle d'un côté ou de l'autre. En échange de ce risque, vous prenez sur une prime. Comme le temps passe, la position travaille plus en votre faveur - plus le marché reste dans cette gamme, plus l'argent que vous faites. Donc thats le grand métier - prendre une prime pour assumer le risque bidirectionnel. Comment faire de l'argent avec les métiers de revenu Il ya un principe principal quand il s'agit de métiers de revenu: Gérer vos Deltas jusqu'à ce que Theta Kicks In Le principal risque que vous avez est le gamma court de la position. Cela signifie que tout mouvement défavorable dans le sous-jacent augmentera votre risque directionnel - votre delta - et il viendra un moment où le risque devient trop élevé et vous devez ajuster votre position. C'est ce qu'on appelle la négociation en bande delta, où vous avez une exposition directionnelle acceptable que vous êtes prêt à avoir, et si ce risque devient trop important, vous trouverez des moyens de réduire la valeur absolue de ce delta. Objectifs avec le revenu Trading Comme avec tout autre ensemble de stratégies de trading, il n'ya aucun moyen de s'éloigner de l'équation riskreward et odds. Si vous voulez des rendements plus importants dans votre portefeuille, vous devez être prêt à mettre plus de risques sur la table ainsi que de réduire vos chances de succès. Un commerçant plus prudent devrait s'attendre à faire entre 3-5 par mois sur gagner des mois, avec très peu de mois perdus. Si les ajustements sont effectués correctement et de manière proactive, les mois perdants seront au pire équilibre. Prenez le Next Step Income Trading est une composante majeure de nos stratégies commerciales à IWO, et c'est pourquoi notre Premium Trading Service a connu un tel succès. Découvrez comment vous pouvez battre le marché sans chronométrer le marché dans cette présentation vidéo spéciale. De nos jours, de nombreux portefeuilles d'investisseurs incluent des investissements tels que des fonds communs de placement. actions et obligations. Mais la variété des titres que vous avez à votre disposition ne s'arrête pas là. Un autre type de sécurité, appelée option, présente un monde d'opportunité aux investisseurs sophistiqués. Le pouvoir des options réside dans leur polyvalence. Ils vous permettent d'adapter ou d'ajuster votre position en fonction de toute situation qui se présente. Les options peuvent être aussi spéculatives ou aussi conservatrices que vous le souhaitez. Cela signifie que vous pouvez faire tout de protéger une position d'un déclin à des paris pure et simple sur le mouvement d'un marché ou d'un indice. Cette polyvalence, cependant, ne vient pas sans ses coûts. Les options sont des titres complexes et peuvent être extrêmement risquées. C'est pourquoi, lorsque vous négociez des options, vous verrez un disclaimer comme suit: 13 Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tout le monde. Le négoce d'options peut être de nature spéculative et comporter un risque substantiel de perte. N'investissez que des capitaux à risque. Malgré ce que tout le monde vous dit, le commerce d'options comporte des risques, surtout si vous ne savez pas ce que vous faites. Pour cette raison, beaucoup de gens suggèrent que vous orienter clairement des options et d'oublier leur existence. D'autre part, être ignorant de tout type d'investissement vous place dans une position faible. Peut-être la nature spéculative des options ne correspond pas à votre style. Aucun problème - alors ne spéculer dans les options. Mais, avant de décider de ne pas investir dans des options, vous devriez les comprendre. Ne pas apprendre comment fonction des options est aussi dangereux que sauter à droite dans: sans savoir sur les options, vous non seulement perdre d'avoir un autre élément dans votre boîte à outils d'investissement, mais aussi perdre connaissance sur le fonctionnement de certaines des plus grandes sociétés mondiales. Qu'il s'agisse de couvrir le risque de transactions de change ou de donner aux employés la propriété sous forme d'options d'achat d'actions, la plupart des multinationales utilisent aujourd'hui des options sous une forme ou une autre. 13 Ce tutoriel vous présentera les fondamentaux des options. Gardez à l'esprit que la plupart des opérateurs d'options ont de nombreuses années d'expérience, alors ne vous attendez pas à être un expert immédiatement après avoir lu ce tutoriel. Si vous n'êtes pas familier avec la façon dont fonctionne le marché boursier, consultez le tutoriel Stock Basics. Une compréhension approfondie du risque est essentielle dans le négoce d'options. Il en va de même des facteurs qui influent sur le prix des options. Investir dans Google (GOOG) exige généralement que vous payiez le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions achetées. Une alternative utilisant moins de capitaux implique l'utilisation d'options. En savoir plus sur les options d'achat d'actions, y compris une terminologie de base et la source des profits. Apprendre à comprendre la langue des chaînes d'options vous aidera à devenir un commerçant plus informé. Si vous voulez utiliser le levier à votre avantage, vous devez savoir combien de contrats à acheter. Un bon endroit pour commencer avec des options est d'écrire ces contrats contre des actions que vous possédez déjà. Les options d'indices sont moins volatiles et plus liquides que les options ordinaires. Comprendre comment échanger des options d'index avec cette introduction simple. Il ya des moments où un investisseur ne devrait pas exercer une option. Découvrez quand tenir et quand plier. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. 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